Главный специалист отдела казначейства и страхования

от 83 000 руб.

Компания "Калужский Турбинный Завод"

Обязанности:

• Ежедневно согласовывать договоры на предмет выдачи банковских гарантий, условий оплаты, на правильность и корректность реквизитов при их заключении в соответствии с законодательством РФ;
• Формировать справку по дебиторской и кредиторской задолженности с комментариями ежемесячно, ежеквартально и нарастающим итогом;
• Ежеквартально собирать данные для комиссии по начислению резерва по сомнительным долгам;
• Создавать приказы о списании просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
• Ежедневно формировать фактическую часть бюджета из банковских выписок;
• Ежедневно кодировать поступления денежных средств в разрезе видов выпускаемой продукции и заказов;
• Ежемесячно формировать свод данных по фактическому исполнению БДДС в разрезе статей и банковских счетов предприятия;
• Еженедельно формировать отчет исполнение кассового плана по гражданским заказам;
• Проводить контроль платежей по инвестиционной деятельности на соответствие утверждённому бюджету предприятия;
• Формировать данные по остаткам со всеми оборотами на отдельных банковских счетах;
• Осуществлять контроль за формированием форм БДДС контрактов по гражданской продукции еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и с нарастающим итогом;
• Контроль за соблюдением лимитов по статьям оперативного движения денежных средств;
• Ежемесячно формировать выгрузку из SAP фактических поступлений и платежей.

Требования:

• Опыт планирования планирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, знание порядка осуществления контроля за используемыми ресурсами

• Знания управленческого учета, системы бюджетирования, порядка формирования бюджетов различных уровней (доходов/расходов, движения денежных средств, баланса), а также план-факторного анализа их исполнения

• Умение работать в программе SAP, 1С

• Владение пакетом прикладных программ MS-Office на уровне уверенного пользователя (работа со сложными массивами и сводными таблицами, ВПР, ЕСЛИ и т.д.)

• Навык работы с аналитическими формами, навыки подготовки аналитических отчетов

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Пятидневную рабочую неделю;
• Официальное трудоустройство на крупное машиностроительное предприятие (завод обеспечен долгосрочными контрактами и высокой загрузкой производства);
• Ежегодная индексация заработной платы, годовой бонус по результатам работы;
• Действующий коллективный договор, предусматривающий широкий перечень социальных гарантий;
• Доплата за питание отдельным категориям работников, современная столовая на территории;
• Возможность получения компенсация за аренду жилья при переезде;
• Материальная помощь и дни отдыха к значимым событиям ( рождение ребенка, заключение брака);
• Корпоративный трансфер по городу.

Здоровье и спорт:

• Добровольное медицинское страхование;
• Бесплатное обслуживание в МСЧ на территории завода;
• Тренажерный зал на территории предприятия, возможность посещения спорткомплекса «Дельфин» по льготному тарифу, возможность приобретения абонементов в фитнес-центры города по льготной стоимости;
• Ежегодные спартакиады и соревнования по различным видам спорта;
• Возможность приобретения льготной путевки на санаторно-курортное лечение для сотрудников и их детей.

Обучение и развитие:

• Развитые корпоративные программы обучения для профессионального роста и развития

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя